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2025-02-03
本站消息，1月24日，中泰星元灵活配置混合A最新单位净值为2.5838元，累计净值为2.5838元，较前一交易日上涨0.32%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.0%，近3个月下跌1.45%，近6个月上涨7.97%，近1年上涨17.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰星元灵活配置混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比85.85%，无债券类资...
2024-12-21
本站消息，12月10日，华宝宝怡债券最新单位净值为1.1089元，累计净值为1.1987元，较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.47%，近3个月上涨3.49%，近6个月上涨4.24%，近1年上涨6.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝宝怡债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.74%，现金占净值比...
2024-12-20
本站消息，12月10日，汇添富鑫成定开债A最新单位净值为1.0809元，累计净值为1.2579元，较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.85%，近3个月上涨1.12%，近6个月上涨1.97%，近1年上涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫成定开债A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.21...
2024-12-20
本站消息，12月10日，易方达恒利定期开放债券最新单位净值为1.1223元，累计净值为1.2063元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.75%，近3个月上涨1.0%，近6个月上涨1.93%，近1年上涨5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒利定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.0...